KOMUNALNO PODJETJE VELENJE 2012 / 2013 Svet Občine Šoštanj, 26. junij 2013

REZULTATI ZA 2012 in NAČRTI ZA 2013 PRIHODEK 19.552.122 21.591.526 ODHODEK 19.634.769 21.093.123 ČISTI DOBIČEK -154.000 5.482 NAJEMNINA 3.446.221 5.307.946 TERJATVE 17.01.2013 4.279.368 ? OBVEZNOST 17.01.2013 3.322.206 LIKVIDNOST 17.01.2013 -1.801.599

OD KJE PRIHODKI? 2012 2013 PE VO-KA 4.362.024 6.023.477 Oskrba z vodo 2.123.304 2.914.265 Odvajanje odplak 576.067 1.052.439 Čiščenje odplak 1.662.653 2.056.773 PE ENERGETIKA 11.132.110 11.183.222 Oskrba s toploto 10.702.440 10.754.496 Oskrba s hladom 7.434 Oskrba s plinom 422.236 421.292 PE POKOPALIŠČE 148.197 156.293 ODPLAKE – TRG 1.263.724 1.640.000 OSTALI PRIHODKI 2.646.068 2.095.313

KAJ SO OSTALI PRIHODKI? 2012 2013 Vzdrževanje za trg 1.130.041 934.625 Inženiring za trg 317.252 428.375 Pogrebna dejavnost 199.520 200.250 Dobljene terjatve 311.000 293.000 Prihodki od najemnin 49.000 29.000 Prihodki odlagališče 94.000 Posebne števn. 2011 163.000 Omrežnina plin 42.000 28.000 Odprava rezervacij 137.000 Opomini, izvržbe 63.000 61.000 Finančni prihodki 95.000 81.000

ŠTEVILO PRIKLJUČENIH PREBIVALCEV NA JAVNI VODOOSKRBNI SISTEM Občina Št. vseh preb. Št. priklj. preb. Št. nepriklj. preb. % priklj. MO Velenje 33.068 32.586 482 98,5 Šoštanj 8.681 7.685 996 88,5 Šmartno ob Paki 3.302 3.093 209 93,7 Skupaj 45.051 43.364 1.687 96,3

Število priključenih prebivalcev na sistem odvajanja in čiščenja odpadne vode Občina Št. vseh preb. Št. priklj. preb. Št. nepriklj. preb. % priklj. MO Velenje 33.068 28.623 4.445 86,6 Šoštanj 8.681 4.879 3.802 56,2 Šmartno ob Paki 3.302 878 2.424 26,6 Skupaj 45.051 34.380 10.671 76,3

kohezijska projekta v šaleški dolini 1. CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO - po vlogi 2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE - po vlogi SKUPAJ OŠOŠ Kohezijski sklad 23.935.665 Državni proračun 4.223.942 Občinski proračun 6.413.270 1.139.138 DDV- se poračuna 6.914.577 41.487.454 SKUPAJ OŠOŠ Kohezijski sklad 1.680.204 Državni proračun 296.507 Občinski proračun 484.333 210.588 DDV- se poračuna 572.549 3.033.593

KOHEZIJSKI PROJEKT: CELOVITA OSKRBA S PITNO VODO V ŠALEŠKI DOLINI Potrebnih 5 pogodb: 1. Obveščanje javnosti Izvajalec Enki, d.o.o. Vrednost 118.845 EUR brez DDV, podpisana 19. 10. 2011. 2. Storitve inženirja po FIDIC in nadzornika po ZGO Izvajalec Projekt, d.d., Nova Gorica v skupnem nastopu s Hidroinženiring, d.o.o. Vrednost 369.000 EUR brez DDV, podpisana 19. 10. 2011. 3. Hidravlična analiza in daljinski nadzor Izvajalec EltecPetrol, d.o.o. Vrednosti 2.019.175 EUR brez DDV, podpisana 17. 8. 2012/10. 12. 2012. 4. Projektiranje in gradnja čistilnih naprav Izvajalec Esotech/Von Roll BHU Umwelttechnik/Gorenje projekt. Vrednost 15.286.585 EUR brez DDV, podpisana 29. 11. 2012. 5. Gradnja vodovodnega omrežja Izvajalec Kolektor Koling d.o.o., podizvajalec Grafist d.o.o. Vrednost 11.553.228,10 EUR brez DDV, podpisana 30.5.2013

KOHEZIJSKI PROJEKT: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V ŠALEŠKI DOLINI Potrebne 3 pogodbe: 1. Obveščanje javnosti Izvajalec Erico, d.o.o./ Projekt LK, d.o.o./ VTV studio, d.o.o. Vrednost 41.560 EUR brez DDV, podpisana 11. 7. 2012. 2. Storitve inženirja po FIDIC in nadzornika po ZGO Izvajalec Projekt, d.d. Vrednost 44.500 EUR brez DDV,podpisana 11. 7. 2012. 3. Gradnja kanalizacijskega omrežja Izvajalec AGM Nemec, d.o.o. Vrednost 1.725.601 EUR brez DDV, podpisana 17. 8. 2012.

Investicije kohezije v letu 2013 Na odvajanju in čiščenju se izvajajo naslednje investicije: Novogradnja kanalizacije Koroška cesta (zaključena), Novogradnja kanalizacije Skorno – Florjan (v zaključni fazi izvedbe) Novogradnja kanalizacije Metleče - 2. del (v zaključni fazi izvedbe) Novogradnja kanalizacije Florjan – Mlakar (pričetek del). Na vodovodnem omrežju je predvidena izgradnja Vodovodnega omrežja v Ravnah ter pričetek gradnje Vodovoda Ljubija.

Ostale investicije v letu 2013 Vzporedno z izgradnjo kohezijskih investicij bodo potekala dela tudi na ostalih investicijah, in sicer: Izgradnja kanalizacije Koroška cesta - Kanal 3 in 3.1 (v fazi izbire izvajalca); Izgradnja kanalizacija Topolšica 1 - center GD, območje 2 (zaključena); Izgradnja kanalizacije Ravne center (se izvaja) – strukturni sklad; Izdelava projektne dokumentacije PGD-PZI: Kanalizacija Ravne - veja Obšteter Manjkajoča kanalizacija Lokovica

OSTALE investicije v letu 2013 Na področju vodooskrbe : Prevezava območja nad trgovino v Gaberkah na višjo tlačno cono-izvedeno; Obnova dela primarnega cevovoda Severna veja na območju aktiviranega plazu z izgradnjo dvostranskih podpornih zidov, pod rezervoarjem Topolšica (izvedeno); Nadaljevanje obnove primarnega cevovoda Bele vode- odsek Grebenšek-Mostnar, v dolžini 560 m - sočasno z obnovo ceste; Obnova cevovoda RZ Šoštanj - RZ Lokovica (jeklo DN 100, L = 410m) - sočasno z obnovo ceste; Menjava dotrajanih črpalk v objektih Čr. Florjan- Skorno in Čr. Farija na vodovodu Florjan Skorno.

Na področju pokopališko pogrebne dejavnosti: Izvedba sanacije podpornih zidov, izvedba drenaž, zamenjava vhodnih vrat ter prestavitev meteornega kanala na pokopališču Podkraj, investicija iz leta 2012; Izvedba sanacije netesne strehe nad poslovilnim prostorom mrliške veže v Podkraju. Na področju energetske dejavnosti: Tehnološka rekonstrukcija sistema Topolšica na indirektrni sistem z novo CEP-Pohrastnik 14 MW Sanacija sekundarnega omrežja in TPP Merks Šoštanj ( v 2013 samo IDP projekti)

Kaj na področju občine Šoštanj čimprej postoriti Nujna izgradnja krožnega napajanja območja Topolšica za zagotavljanje nemotene in varne oskrbe po obdobju intenzivne širitve naselja in turističnega kompleksa - dograditev primarnega cevovoda od objekta Čr.Topolšica 2 do Topolšica 85, L= 450m, dN= 125 Nujna obnova transportnega AC cevovoda od J5580 na Levstikovi cesti do Rz. Šoštanj (dN250 2x375 m) – skupaj s cevovodoma za TEŠ. Dokončanje obnove primarnega vodovoda Šoštanj - Topolšica, odsek krožišče Metleče - most Hliš, DN 150 v dolžini 300 m; Nujno bi morali začeti z aktivnostmi za širitev pokopališča Podkraj, ker bo, z ozirom na potrebe po najemu različnih vrst grobov, v dveh letih zmanjkalo razpoložljivih klasičnih grobov in v treh letih žarnih grobov.

Na področju odvajanja odplak so najbolj nujna vlaganja v obnove netesne kanalizacije: Območje netesne mešane kanalizacije Šoštanj-desni breg v skupni dolžini 350 m (Heroja Šercerja, Tekavčeva, Kajuhova, območje pri ZD. Potrebno bo pričeti z načrtovanjem ustreznih zadrževalno- razbremenilnih objektov na mešanem kanalizacijskem sistemu Velenje-Šoštanj v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje. Na CČN je nujno nadaljevati z obnovo vidnih delov betonskih konstrukcij usedalnih bazenov mehanskega dela CČN, krovne plošče obeh gnilišč ter popravilo sten bazenov denitrifikacije. Za zagotavljanje stabilnega delovanja biofiltracije (preprečevanje občasne prevelike vsebnosti dušika v prečiščeni vodi) je nujna dograditev naprave za doziranje organskih snovi.

Poslovni plan 2013 PP 2013 je bil na organih upravljanja in nadzora KPV sprejet dne 21. 3. 2013. Spremembe cen v letu 2013 Na vodnih dejavnostih smo s 1. 3. 2013 uveljavili tarifni sistem v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja (UL RS, št. 87/2012 in 109/2012). Poleg cene storitve se obračunava tudi omrežnina, ki vključuje tudi števnino. S 1. 2. 2013 se je povečala najemnina grobnih mest za 5 %. Prodajne cene zemeljskega plina se bodo spreminjale mesečno skladno z gibanjem cen zemeljskega plina na tržišču in ceno pri dobavitelju, ki se bo povečala za maržo v višini do 4 %. Omrežnina se je spremenila skladno z že prejetim soglasjem Agencije za energijo RS, diferencirano po tarifnih skupinah, v skupni višini do 0,5 %.

Poslovni plan 2013 Število zaposlenih V podjetju je bilo na dan 31. 12. 2012 zaposlenih 199 delavcev, od katerih so trije delavci zaposleni za določen čas. Na dan 31. 12. 2013 je planirano število zaposlenih 193. Planirane prodane količine Iz primerjave med planiranimi prodanimi količinami storitev v letu 2013 z dejansko prodanimi količinami v letu 2012  je razvidno, da je: na dejavnosti vodooskrbe planirana prodaja vode za 3,8 % oz. za 115.552 m3 manjša kot v letu 2012; na dejavnosti odvajanja odplak in na dejavnosti čiščenja odplak planirana količina odplak za 1,4 % oz. za 35.877 m3 manjša kot v letu 2012; na dejavnosti oskrbe s toplotno energijo planirana prodaja za 2.329 MWh višja kot v letu 2012; na dejavnosti oskrbe z zemeljskim plinom planirana prodaja za 477 Sm3 višja kot v letu 2012.

Poslovni plan 2013 Planirani prihodki in odhodki V letu 2013 je na nivoju podjetja planiranih za 21.093 tisoč € stroškov in za 21.098 tisoč € prihodkov. Planiran čisti poslovni izid znaša 5 tisoč €. Planirani celotni stroški na nivoju podjetja za leto 2013 so za 7,4 % višji kot dejanski stroški v letu 2012. Največji delež med planiranimi stroški podjetja zajema strošek najemnine infrastrukture, in sicer 25,2 %. V letu 2013 je planiran strošek najemnine infrastrukture v višini 5.308 tisoč €, kar pomeni povišanje najemnine za 1.862 tisoč € oz. za 54,0 % glede na leto 2012. Če primerjamo planirane stroške za leto 2013 brez najemnine infrastrukture z dejanskimi stroški za leto 2012 brez najemnine infrastrukture, lahko ugotovimo, da so le-ti zaenkrat znižani za 2,49 %.

Poslovni plan 2013 Plan naložb v obnove in posodobitve osnovnih sredstev infrastrukture Plan naložb v obnove in posodobitve osnovnih sredstev infrastrukture je usklajen s predstavniki občin. Za leto 2013 je planirana poraba najemnine infrastrukture v višini 4.834 tisoč €. Na voljo je 5.308 tisoč € vira najemnine infrastrukture. Iz leta 2012 se prenaša za 780 tisoč € preveč porabljene najemnine; planiran prenos preveč porabljene najemnine iz leta 2013 v leto 2014 znaša 306 tisoč €.

STRATEGIJA PRIHODNOSTI „GOR-DOL“ 2013- PRIHODEK GOR ODHODEK DOL ČISTI DOBIČEK TERJATVE NAJEMNINA OBVEZNOST LIKVIDNOST

Komunalno podjetje Velenje, d. o. o., uporabnikom, okolju, dobaviteljem, lastnikom in zaposlenim  podjetje