Poslovi upravljanja saldima na jedinstvenom računu riznice Odjel državne riznice za fiskalno poslovanje Poslovi upravljanja saldima na jedinstvenom računu riznice Moskva 2017.

Ključne fazne razvoja poslovanja Odluka MF-a i riznice o potrebi za upravljanjem novčanim sredstvima Polaganje sredstava u banku - prve transakcije, središnja banka - MF - riznica Pravni okvir za polaganje sredstava u banku Depoziti - instrument ruske Vlade za rješavanje krize Novi mehanizam plasmana depozita riznice Novo ovlaštenje riznice - upravljanje gotovinskim saldima Kupnja deviznih valuta Zajmovi za federalne subjekte Ruske Federacije Zajmovi za općinska tijela Devizni depoziti Instrumenti za privlačenje sredstava Višednevni repo Depoziti po viđenju Kupnja devizne valute na burzi Prekonoćni repo Valutni swap

Ključni ciljevi poslovanja Osigurati pravilno i učestalo poslovanje Jamčiti određen minimalan iznos za izvođenje poslovnih transakcija Razmotriti podatke o okruženju na financijskom tržištu kako bi se premostio jaz između ponude i potražnje Ponuditi različite oblike poslovanja s raznim uvjetima Ponuditi otvoren i reguliran mehanizam za poslovanje Upotrijebiti modernu platformu za efikasnu trgovinu Učiniti financijsko poslovanje državne riznice najboljim primjerom svima na financijskom tržištu

Ključni elementi poslovanja Upravljanje gotovinskim saldom od strane ruske riznice Pravni i regulatorni okvir Usklađivanje odluka s Upravom za javne financije Moderna namira plaćanja i infrastruktura trgovine Potpuno financijsko izvještavanje Efikasni mehanizmi upravljanja rizicima ICT i softverska infrastruktura Transparentnost i odgovornost u poslovanju

Neki elementi poslovanja Pravni i regulatorni okvir Zakon o proračunu; sektorski zakoni; Propisi koje je odobrila vlada; Operativni postupci odobreni propisima MF-a i riznice; Unutarnji nalozi riznice o radnom toku. Transparentnost i odgovornost Sve se odluke donose samo na temelju javnih zahtjeva; Prethodna objava informacija; Sve su radnje propisane regulatornim okvirom. Usklađene odluke Svim mehanizmima koordiniraju Središnja banka RF-a, MF i riznica; Sve odluke o obilježjima poslovanja obvezno koordiniraju Središnja banka, MF i riznica; Dnevna razmjena informacija između Središnje banke i riznice.

Kupnja vrijednosnica na temelju ugovora o povratnoj kupnji (repo) Oblici poslovanja Kupnja vrijednosnica na temelju ugovora o povratnoj kupnji (repo) Polaganje sredstava u banku u rubljima i deviznoj valuti Zajmovi proračunima federalnih subjekata Ruske Federacije i lokalnim proračunima Kupnja devizne valute

Polaganje sredstava državnog proračuna u banku

Zahtjevi za kreditne institucije pri polaganju sredstava u banku 2008 2017 Opća licenca koju izdaje Središnja banka Ruske Federacije Vlastita sredstva (kapital) od 250 milijardi rubalja Ruski rejting minimalno na razini investicijskog razreda za ulaganja (eng. investment grade) (ACRA) Opća licenca koju izdaje Središnja banka Ruske Federacije Vlastita sredstva (kapital) od 5 milijardi rubalja Međunarodni rejting minimalno na razini investicijskog razreda za ulaganja (eng. investment grade) (Fitch-Ratings, Standard & Poor's, Moody's Investors Service) 6 banaka 24 banke

Aranžman za polaganje sredstava u banku Ruska riznica Uvjeti plasmana 1 3 Natječaj Skup zahtjeva Granična vrijednost 4 2 Zahtjevi za sredstva unutar limita Ponuda Mehanizam trgovanja (primijenjen softver burze) Transfer sredstava 5 7 Dodjela ugovora Kreditne organizacije 6 Prihvaćanje ponude 9 Povlačenje sredstava 8 Izvod računa 9

Rezultati polaganja sredstava u banku Dana 1.3.2017. Iznos plasmana Iznos prihoda

Transakcije kupnje (prodaja) vrijednosnica na temelju ugovora o povratnoj kupnji (REPO)

Nadmetanje Aranžman za poslovanje ugovorima o povratnoj kupnji (REPO) Registar zahtjeva, Registar ugovora Rusko MF Ruska riznica Kriteriji odabira, granična vrijednost Izvještaj 6 Središnja banka Rusije Ponuda za kupnju Središnja banka Rusije 1 Državne vrijednosnice 3 Granična vrijednost Skup zahtjeva Namira trgovanja 4 Nadmetanje 5 2 Zahtjevi za prodaju (limit) (depozitar, klirinška organizacija) Mehanizam trgovanja Proračunska sredstva Kreditne organizacije Namira trgovanja 5

Rezultati poslovanja ugovorima o povratnoj kupnji (REPO) za 2015. - 2017. (od 1.3.2017.) Iznos plasmana, u milijardama rubalja Iznos prihoda, u milijardama rubalja 7 i više dana 7 i više dana Prekonoćni Prekonoćni

Zajmovi za proračune federalnih subjekata Ruske Federacije i lokalne proračune

Ključni uvjeti za davanje javnog zajma iz proračuna 1. Zajam daje Ruska Federacija (riznica) federalnim subjektima Ruske Federacije i općinskim tijelima. 2. Odjel državne riznice potpisuje ugovor sa zajmoprimcem na mjestu otvaranja računa 40201 (40204) za tekuću financijsku godinu. 3. Sredstva zajma dolaze od gotovinskih salda jedinstvenog računa državnog proračuna. 4. Zajam se daje u maksimalnom iznosu do 1/12 proračunskih prihoda, isključujući potpore, subvencije i ostale namjenske međuproračunske transfere. 5. Godišnja kamatna stopa– 0,1%. 6. Razdoblje trajanja zajma ne smije premašiti 50 dana, uzevši u obzir da se isplaćuje do 25. studenoga. 7. Potpisuje se ugovor o zajmu kako bi se povukla sredstva zajma (3 radna dana od zahtjeva do povlačenja sredstava). 8. Daje se samo jedan zajam u određenom razdoblju. 9. Zajam se ne isplaćuje u slučaju proračunskih sredstava na bankovnim depozitima.

Aranžman davanja javnog zajma iz proračuna Teritorijalni ured državne riznice Račun zajmoprimca 40201,40204 Državna riznica Središnji ured 3 Zahtjev za sredstvima (drugi dan) 4 Nadopunjavanje računa (četvrti dan) Odjel za fiskalno poslovanje 6 Izvještavanje vezano uz zajam (svakih 10 dana) 2 1 Dodatak Ugovoru (Ugovor u zajmu) koji potpisuje Zajmoprimac (iznos zajma, rok, kamatna stopa, datum preuzimanja zajma i rok dospijeća) (u roku od 4 dana) Provjera: - ovlaštenja službenika - je li u okviru limita sredstava (1/12 prihoda) rok do 50 dana otplata do 25. studenog kamatna stopa u skladu sa Zakonom o proračunu ograničenja Zajmoprimac (u svojstvu nadležnog tijela) 5 Potpisivanje Ugovora o zajmu i transfer sredstava (četvrti dan) ili neprihvaćanje 16

Rezultati davanja javnih zajmova iz proračuna za 2014. - 2017. Dana 1.3.2017. Constituents of the Russian Federation Općinska tijela 2.297,6 milijarde rubalja Federalni subjekti RF-a Godina Federalni subjekti Ruske Federacije Općinska tijela 2014. 521,6 -  2015. 869,6 47,2 2016. 758,6 89,6 2017. (od 1.3.2017.) 147,8 14,2 UKUPNO 2.297,6 151,0 151,0 u mlrd. rubalja

Kupnja deviznih sredstava

Ključni uvjeti za kupnju devizne valute Kupljenu deviznu valutu Riznica polaže na svoje devizne bankovne račune u Središnjoj banci. Kamate se plaćaju na gotovinska salda na deviznim bankovnim računima Riznice u Središnjoj banci. Količinu kupljene (prodane) devizne valute na datum kupnje (prodaje) devizne valute određuje Riznica u suradnji s MF-om kako bi osigurali jedinstven tečaj sredstava u ciljnom razdoblju. Količina kupnje/prodaje devizne valute ovisi o prihodima od nafte i plina u državnom proračunu koji premašuju očekivane iznose u državnom proračunu za tekuću godinu: sve što je preko 40 USD po barelu. Kupnja/prodaja devizne valute na domaćem tržištu valuta: „Za povećanje stabilnosti i predvidljivosti unutarnjih gospodarskih uvjeta te smanjenje utjecaja promjenljivog energetskog tržišta na rusko gospodarstvo i javne financije.”

Aranžman za kupnju devizne valute Središnja banka Rusije Transfer prihoda Središnja banka Rusije Ruska riznica 3 Račun ruske riznice 2 Kupnja deviznih valuta 4 Informacije o rezultatima kupnje devizne valute Nalog o upotrebi dodatnih prihoda od nafte i plina 1 MF

Statistički podaci o kupnji deviznih valuta Vrijednost kupljene valute 10.000,0 milijuna rubalja Vrijednost kupljene valute 202.241,1 milijuna rubalja Vrijednost kupljene valute 113.059,2 milijuna rubalja Plaćeni % prihoda 285,9 tisuće rubalja Plaćeni % prihoda 9.893,1 tisuće rubalja Prebačeno u Fond rezervi

Konsolidirane informacije o poslovima upravljanja gotovinskim saldom za 2008.-2016. od 1.1.2017. Iznos plasmana 98.574,58 milijardi rubalja Iznos prihoda 319,58 milijardi rubalja

Upravljanje rizicima u poslovanju Upravljanje gotovinskim saldom JRR-a Trenutačno upravljanje unutarnjim rizikom Trenutačno upravljanje vanjskim rizikom Preventivne mjere aranžman za unutarnje kontrole podjela ovlasti (prednji ured, stražnji ured, srednji ured) Regulatorni okvir: postavljanje uvjeta kreditnim organizacijama (opća licenca, kapital, manjak obveza u pogledu poslovanja državne riznice itd.) dodjela ovlasti riznici za: izravno terećenje obveze kreditne institucije u pogledu poslovanja depozitima i repo ugovorima; otpis proračunskih obveza u odnosu na prihode u regionalnim i lokalnim proračunima; otvoreno poslovanje (www.roskazna.ru) Ugovor o razini kvalitete usluge s ugovarateljima (moskovska burza, nebankovna kreditna organizacija, Nacionalni depozitorij za namiru)

Perspektiva za razvoj vrsta poslovanja Zbrinjavanje novih sredstava Privlačenje novih sredstava Zbrinjavanje sredstava javnih organizacija Plasman Valutni swap Kupnja/prodaja devizne valute na burzi Valutni swap Izravni repo Privlačenje zajma Izvanproračunski fondovi, javna poduzeća